Ausgangslage:

Der Haushaltsplan der Gemeinde Unterleinleiter wurde in der Gemeinderatsitzung vom 30.03.2023 vorberaten.

 

Dabei wurde folgender Beschluss gefasst:

 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die vorgenommenen Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatung für den Haushalt 2023 einzuarbeiten und den berichtigten Haushaltsplan zur Beschlussfassung für die nächste Gemeinderatssitzung mit den entsprechenden Anlagen vorzulegen.

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

 

Eckdaten des Haushaltes 2023 der Gemeinde Unterleinleiter:

 

Verwaltungshaushalt:                                                                        2.733.400,00 €

Vermögenshaushalt:                                                                          2.608.000,00 €

 

Darlehensaufnahme:                                                                                           0,00 €

Entnahme Allgemeine Rücklage:                                                       177.500,00 €

Entnahme Sonderrücklage:                                                                               0,00 €

 

Zuführung Vermögenshaushalt:                                                        179.800,00 €

Tilgungsleistung:                                                                                      139.200,00 €

 

Verpflichtungsermächtigungen:                                                    1.653.600,00 €

Kassenkreditrahmen:                                                                             455.000,00 €

 

Hebesätze (alle unverändert):

Grundsteuer A                                                                                                  400 v. H.

Grundsteuer B                                                                                                   400 v. H.

Gewerbesteuer                                                                                                 380 v. H.

 

Der Haushalt der Gemeinde Unterleinleiter für das Jahr 2023 ist genehmigungsfrei.

 

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind:

Einkommensteuer                                                           830.000,00 €

Schlüsselzuweisung                                        605.800,00 €

Landesmittel für Kita                                       228.900,00 €

Wasserversorgungsgebühren                     135.000,00 €

Kanalgebühren                                                 115.000,00 €

Grundsteuer B                                                  105.000,00 €

Gewerbesteuer                                                  70.000,00 €

 

Die wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind:

Kreisumlage                                                                       513.800,00 €

Personalkosten                                                290.400,00 €

Betriebskostenzuschüsse f. Kita                 408.000,00 €

VG-Verwaltungsumlage                                218.500,00 €

Schulverbandsumlage                                     47.400,00 €

Kostenanteil Kläranlage Ebs                           85.000,00 €

 

Im Haushaltsplan sind folgende Zuführungsbeträge an den Vermögenshaushalt ausgewiesen:

 

Rechnungsjahr 2023:      179.800,00 €

Rechnungsjahr 2022:      138.400,00 €

Rechnungsjahr 2023:      305.900,00 €

Rechnungsjahr 2024:      381.400,00 €

Rechnungsjahr 2025:      403.400,00 €

 

Die Mindestzuführungen werden in den Jahren 2023 - 2026 aktuell erwirtschaftet.

 

Bei der Entwässerungseinrichtung wird zusätzlich ein Betrag von 11.000,00 € einer zweckgebundenen Sonderrücklage zugeführt.

 

Im Verwaltungshaushalt sind folgende zusätzliche Ausgaben veranschlagt:

-          Globalberechnung Wasserversorgung – Honorar – 15.000,00 €

-          Globalberechnung Entwässerungseinrichtung – Honorar – 12.500,00 €

-          Wasserversorgung – Digitalisierung Versorgungsnetz – 3.200,00 €

-          Bauleitplanung – 80.000,00 € (FNB, Lindenweg)

-          Bauhof – Dachsanierung – 30.000,00 €

-          Bauhof – Führerschein Klasse C – 3.000,00 €

-          Rathaus – Einbau neue Fenster u. Wärmemengenzähler – 9.000,00 €

-          FW-Haus Unterleinleiter u. Dürrbrunn – Einbau neue Fenster – 8.000,00 €

-          Feuerwehr – Schutzausrüstung – 12.500,00 €

-          Feuerwehr – Großübung – 1.000,00 €

-          Schule – Schwimmunterricht Hallenbad Ebermannstadt – 5.000,00 €

-          Wegebaumaßnahmen – 30.000,00 €

 

Stellenplan:

 

Der Stellenplan ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

 

Im Vermögenshaushalt sind folgende größere Ausgaben vorgesehen:

 

-       Breitbandausbau - 1.008.600,00 €

-       Kinderhaus St. Josef – Weitergabe der Fördermittel - 1.173.000,00 €

-       Planungskosten Kanalsanierung Störnhofer Berg - 75.000,00 €

-       Kostenbeteiligung Sanierung Kläranlage Ebermannstadt – 75.000,00 €

-       Abwicklung Rücknahme Schützenhaus – 8.100,00 €

-       Sitzmöbel + Sonnensegel Pausenhof Schule – 6.000,00 €

 

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Haushaltsreste gebildet:

Sanierung Schule                              1.2100.9452                        100.000,00 € (Ausgaben)

                                                                1.2100.9451                            4.794,78 € (Ausgaben)

                                                                1.2100.3610                          65.600,00 € (Einnahmen)

Kanaldatenbank                               1.7000.9501                          32.000,00 € (Ausgaben)

Brunnenbohrung                             1.8151.9501                        133.470,11 € (Ausgaben)

Absauganlage                    1.1312.9451                          10.000,00 € (Ausgaben)

Wallbox                                                1.7710.9451                            2.000,00 € (Ausgaben)

 

 

Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes sind:

Zuwendung Kinderhaus St. Josef                                               1.173.000,00 €

Zuwendung Breitband                                                      903.200,00 €

Investitionspauschale                                                       126.500,00 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt                           179.800,00 €

Entnahme Rücklage                                                           177.500,00 €

 

Schuldenstand:

 

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023: 159.088,02 € (Schuldenstand 31.12.2022: 298.218,01 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 136,09 € (Landesdurchschnitt: 669,00 €).

 

Hinzuzurechnen sind die anteiligen Schulden des Schulverbandes Ebermannstadt in Höhe von 143.008,26 € und der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt in Höhe von 0,00 €. Die Gesamtschulden der Gemeinde Unterleinleiter zum 31.12.2022 betragen 441.226,27 €

 

 

Rücklagen:

 

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2022 ca. 600.000,00 € (Schätzung, da die Jahresrechnung 2022 noch nicht gelegt ist).

 

Zur Verstärkung des Haushaltes 2023 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 177.500,00 € eingeplant.

 

Im Jahr 2024 ist Rücklagenentnahmen in Höhe von 346.900,00 €vorgesehen. Die aktuelle Rücklage ist ausreichend, um bei Bedarf nicht eingeplante Mehrausgaben decken zu können. Im Jahr 2025 und 2026 ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 86.900,00 € und 333.600,00 € veranschlagt.

 

Der Stand der zweckgebundenen Sonderrücklage „Entwässerung“ beträgt zum 31.12.2022 54.721,75 €. Für die Verwendung dieser Sonderrücklage wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Beschluss gefasst.

 

Sachverhalt während des Sitzungsverlaufes:

Kämmerer Wolfgang Krippel stellt den Sachverhalt dar.

 

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Abschlusszahlen sowie Deckungsvermerken aufzustellen.

 

Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Beschlusses und der Anlage beigefügt.

 

Der Gemeinderat beschließt die aufgrund des vorliegenden Investitionsprogramms aufgestellte Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026.

 

Der kalk. Zinssatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1,75 %.

Abstimmungsergebnis: 10 : 0