Sitzung: 15.02.2024 2024/GR/137
Ausgangslage:
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Unterleinleiter hat die Jahresrechnung der Gemeine Unterleinleiter für das Jahr 2022 am 14.11.2023 geprüft. Es wurden dabei fünf Feststellungen getroffen. Diese Feststellungen werden in einem separaten Tagesordnungspunkt behandelt.
Die Jahresrechnung 2022 schließt wie folgt ab:
Verwaltungshaushalt:
Einnahmen (bereinigte Soll-Einnahmen) 2.723.030,79 €
Ausgaben (bereinigte Soll-Ausgaben) 2.723.030,79 €
Vermögenshaushalt:
Einnahmen (bereinigte Soll-Einnahmen) 1.510.551,55 €
Ausgaben (bereinigte Soll-Ausgaben) 1.510.551,55 €
Jahresergebnis:
Soll-Überschuss/Fehlbetrag 0,00 €
Damit der Haushaltsplan 2022 ausgeglichen ist, war eine Rücklageentnahme in Höhe von 337.000,00 € eingeplant. Die tatsächliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage betrug 115.229,42 €.
Gesamtsumme der Reste am Ende des Rechnungsjahres:
Kasseneinnahmereste 82.103,91 €
Haushaltseinnahmereste 65.600,00 €
Haushaltsausgabereste 282.264,89
€
Abgang Haushaltseinnahmereste 0,00 €
Abgang Haushaltsausgabereste 103,66 €
In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:
Zuführung zum Vermögenshaushalt: 373.624,87 €
(geplante Zuführung 138.400,00
€)
= Mehrung von 235.224,87 €
Zuführung an die allgem. Rücklage: 0,00 €
geplante Rücklagenzuführung 0,00 €
Entnahme aus der allgem. Rücklage 115.229,42 €
Geplante Rücklagenentnahme 337.000,00 €
Zuführung an Sonderrücklage Entwässerung 10.944,35 €
Tilgungsleistungen 67.656,68 €
Einnahmen:
Gewerbesteuer (Ansatz: 60.000,00 €) 139.095,84 €
Einkommensteuer (Ansatz: 755.000,00 €) 756.985,00 €
Grundsteuer A + B (Ansatz: 113.100,00 €) 110.277,16 €
Wasserverbrauchsgebühren (Ansatz: 131.000,00 €) 131.907,67 €
Kanalgebühren (Ansatz: 122.000,00 €) 121.919,16 €
Holzverkauf (Ansatz: 35.000,00 €) 35.599,42 €
Zuw. Kinderbetreuung (Ansatz: 250.000,00 €) 274.387,28 €
Minderausgaben Deckungsringe: 122.713,87 €
Schuldenstand zum 31.12.2022: 298.218,01 €
Stand allgemeine Rücklage zum 31.12.2022: 490.554,72 €
Hinweis der Kämmerei:
Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Rücklageentnahme in Höhe von 337.000,00 € veranschlagt, damit der Haushaltsausgleich gewährleistet ist. Da die tatsächliche Rücklagenentnahme nur 115.229,42 € beträgt, liegt für das Rechnungsjahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 221.770,58 € vor. Dies ist darin begründet, dass im Verwaltungshaushalt die tatsächlichen Einnahmen um ca. 115.000,00 € höher, und die tatsächlichen Ausgaben um ca. 120.000,00 € geringer waren, als geplant und somit eine Summe von 235.000,00 € zusätzlich vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.
Sachverhalt
während des Sitzungsverlaufes:
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Kämmerer Wolfgang Krippel. Kämmerer Wolfgang Krippel stellt den Sachverhalt dar.
Beschluss:
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Unterleinleiter gem. Art. 102 Abs. 3 GO fest.
Abstimmungsergebnis: 10 : 0